業績好調の上昇銘柄!バリューゴルフ(3931)の立会外分売予想

2018年1月16日(火)~1月19日 (金)に立会外分売実施が予定されている、
バリューゴルフ
の分売詳細情報です。

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バリューゴルフの立会外分売詳細

銘柄名バリューゴルフ(3931)【東証マザーズ】
発表日2018年1月5日(金)
分売予定日2018年1月16日(火)~1月19日 (金)
分売実施日2018年1月16日(火)
売買単位100株
申込上限200株
信用区分信用
分売枚数700枚(70,000株)
発行株式数比率約4%
分売総額2.33億円(分売発表日終値ベース)
分売価格3,613円
割引率3.01%
分売目的市場変更の為の形式要件の充足

バリューゴルフの株式データと推移

発表日終値3,335円
発表日出来高117枚
分売前日終値3,725円
分売前日出来高255枚
予想PER48.60倍
実績PBR8.03倍
株主優待なし
予想配当利回り無配

バリューゴルフの業績データ

2018年1月(予想)2017年1月2016年1月
売上高(百万円)3,1051,586997
営業利益(百万円)17092130
当期利益(百万円)1335894
ROA(%)5.4618.23
ROE(%)12.4755.46
自己資本比率(%)44.043.0

バリューゴルフの立会外分売評価と予想

上場日・分売実績など

2016年3月2日に東証マザーズに上場しています。
今回が初めての立会外分売実施です。

分売目的

実施目的には「東証一部昇格の為の形式要件の充足」とあります。
ただ株主数が一部基準に大幅に足りておらず、今回の分売を行ってもまだ要件を満たすことができないと思われます。

上場来高値水準であることや発表から実施までの期間も短いことから、株主による売却目的の案件とも捉えることができそうです。

流動性

現在の板は60枚程度、発表前の出来高平均は100枚以下と流動性は低い

株価・ボラリティ

ここ数か月の株価は上昇トレンドで徐々に下値を切り上げています。
3Q決算発表後には、年初来高値である3,835円を記録しています。

PER43.51倍、PBR7.19倍の株価は、同業他社と比べてかなり割高水準になっています。

マザーズ銘柄ということもあって値動きは大きいです。

配当金・株主優待

配当は無配。

株主優待もありません。

業績

今期業績は売上+95.8%・利益+84.8%と、大幅な増収増益予想となっています。
3Q時点の経常利益進捗率は68.4%と、前年同期の52.8%を上回る水準に達しています。

総合評価(立会外分売発表時点)

評価
C(5)

一部昇格期待はありますが、実現するには再度分売などを行う必要があり、まだ先の話になりそうです。

流動性は低く枚数こそ多くはないですが、当日までに出来高が増えていかないとやや厳しそう。
割高な株価であることや値嵩株であることからも、当日にどれだけ買いが集まるか不安な面もあります。

ボラリティが大きいので上手くいけばそれなりの利益が期待できますが、リスクもあるので当日までの株価推移流動性を見てから参加を決めたいと思います。

総合評価(立会外分売前日時点)

評価
C(5)

ディスカウント率こそしっかり3%となりましたが、依然板が薄いことが気になります。
枚数は少ないのですが発行株式数の4%を市場に放出しますので、上値が重くなる展開になる可能性もあります。

参加するなら、明日朝の買い板の厚みを確認してからの方が良さそう。
値動きが激しいので利確のタイミングには注意しましょう。

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