NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信は、「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)」に連動する動きを目指すETFになります。
これ一つで、日本を除いた先進国REIT全体に分散投資が行えます。
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信の詳細
上場市場 | 東京証券取引所 |
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コード | 2515 |
ベンチマーク | S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み) |
設定日 | 2017年12月7日 (上場日は2017年12月11日) |
売買単位 | 10口 |
信託報酬 | 年0.17%(税別) |
基準価額(株価) | 845円 |
純資産総額 | 39億円 |
決算日 | 年4回(3/7、6/7、9/7、12/7) |
最低投資金額 | 8,450円 |
信託財産留保額 | 無料 |
管理会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信ですが、S&P先進国REIT指数をベンチマークとしている唯一のETFであることが特徴です。
先進国リートを投資対象としている他のETFは「iシェアーズ米国リート・不動産株ETF」(年0.44%)ぐらいしかありません。
本ETFは、日本を除いた先進国REIT全体に投資を行う初のETFです。
現在のところはインデックスファンドと比較しても最安ファンドになります。
分配も年4回行われて、分配金狙いの投資にも最適になるでしょう。
国・地域別配分
国・地域 | 比率 |
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アメリカ | 68.8% |
オーストラリア | 8.4% |
イギリス | 6.0% |
シンガポール | 3.8% |
フランス | 2.9% |
その他の国・地域 | 10.1% |
アメリカ、イギリスと言った先進国の不動産で構成されています。
またシンガポールなどの新興国リートにも投資を行っています。
組入上位10銘柄
国・地域 | 比率 |
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サイモン・プロパティ・グループ | 4.6% |
プロロジス | 3.0% |
パブリックストレージ | 3.0% |
ユニボール・ロダムコ | 2.5% |
アバロンベイ・コミュニティーズ | 2.0% |
エクイティ・レジデンシャル | 2.0% |
ウェルタワー | 2.0% |
デジタル・リアルティ | 2.0% |
ベンタス | 1.8% |
リンクリート | 1.7% |
パフォーマンス・利回りは?
期間 | リターン |
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1カ月 | +1.85% |
3ヵ月 | +4.02% |
6カ月 | -21.54% |
1年 | -15.79% |
設定来 | -9.02% |
コロナショックの影響を受けて、設定来リターンもマイナスとなっています。
戻りも鈍く回復に時間が掛かっています。
配当金・分配金は?
決算日 | 分配金(10口当たり) |
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2020/6 | 61円 |
2020/3 | 72円 |
2019/12 | 75円 |
2019/9 | 95円 |
※2020年8月9日時点
本ファンドは年間で4回、分配金が支払われます。
2020年8月9日時点の利回りは、年3.59%になります。
市場価格が下がっていることもあり、利回り水準はやや高くなっています。
投資家の評判は?
マーケットは先の見えない下り坂だが国内ETFを購入。
・1476_iシェアーズJリートETF
・2515_NEXT FUNDS先進国リートETF
・1678_iシェアーズコア新興国株式ETF上2つはNISA→特定口座の乗り換え、下は分配金再投資。
— エマさい@ETF投資家 (@emsai10) 2018年12月21日
ETFは現物持ちの基本放置っすよ。うちも2515持ってますけど一日の値動き一喜一憂することの無駄さを教えられました。週足月足単位で長期戦略が良さそうな感じですね。 pic.twitter.com/xleb4p0f8M
— べにすんやなぎなぎライブ参戦します (@benisboy) 2018年8月27日
知らん間に2515の分配金届いてたようだ。ETFなのに利回り4%超えてた。先進国リート指数は急落してもすぐに復活する感あるし、次から下がったら優先的に買い付けるようにしよっと。
— 白華 (@cavai909) 2018年7月14日
野村の2515 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)ETFは3,6,9,12月。国内外問わずリートは配当控除が出来ないから仮に4.0%の利回りで実質約3.2%だけど、ベルリンやパリ、ロンドン、LA、豪州等の家賃上昇は結構耳にしたからキャピタルゲイン狙いを兼ねてもいいかも。️
— ストーンヘッド鈴木@ (@stoneheadsuzuki) 2018年4月4日
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信の評価
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信は、国内ETFで初となる「S&P先進国REIT指数」を投資対象とするETFであることが評価できます。
ネームバリューのある野村ブランドのETFですので、今後純資産が増えていくことが期待できます。
また信託報酬コストも最安であることが嬉しいですね。
リアルタイムでS&P先進国REIT指数を売買したい方には待望のETFであり、今後の動向に注目しましょう。
おすすめな証券会社は?
東京証券取引所に上場しているので、国内の証券会社で購入可能となっています。
少額(10万円以下)で取引を行いたいなら楽天証券、SBI証券、松井証券、取引ツールの使いやすさを重視するなら岡三オンライン証券を利用するのが最適でしょう。