上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型は、日本のリート(不動産)市場に連動する運用成績を目指すETFのことです。
運用会社は「日興アセットマネジメント株式会社」で、上場インデックスファンドシリーズの一つとなります。
上場インデックスファンドJリートの詳細
上場市場 | 東京証券取引所 |
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コード | 1345 |
ベンチマーク | 東証REIT指数 |
設定日 | 2008年10月20日 |
信託報酬 | 年0.30%以内(税別) |
基準価額 | 1,708円 |
純資産総額 | 約2,045億円 |
出来高(月間) | 333,200株 |
決算日 | 年6回(1月、3月、5月、6月、9月、11月の8日) |
売買単位 | 100口 |
最低購入単価 | 170,887円 |
信託期間 | 無期限 |
信託財産留保額 | なし |
資産構成 | REIT:98.74% 現金・その他:1.26% 組入銘柄数:58柄数 |
管理会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
上場インデックスファンドJリートの特徴は、年6回の分配と、他よりも分配回数が多いことです。
2か月に一回のペースで受け取ることができるので、定期的に分配金を貰いたい方にはぴったりなETFと言えるでしょう。
また流動性も高く、純資産総額も競合ETFと比較して上位につけています。
ただ流動性に関しては、NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信が断トツのトップとなっていますので、東証REIT指数を短期で取引したい場合はNEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信を活用するのが良いと思います。
あと一口単価が高く、ある程度まとまった資金が必要となりますので、少額投資で利用したい場合は使いづらいETFFと言えるでしょう。
組入銘柄
利回り・パフォーマンスは?
期間 | ファンド | カテゴリ平均 (国内REIT) |
---|---|---|
1カ月 | +5.62% | +5.13% |
3カ月 | +4.06% | +4.28% |
6カ月 | -11.61% | -12.61% |
1年 | -12.94% | -12.88% |
3年年率 | +5.08% | +4.52% |
5年年率 | +5.00% | +4.41% |
10年年率 | +10.84% | +10.78% |
設定来 | +268.51% | – |
年間 | ファンド |
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2019 | +25.12% |
2018 | +10.82% |
2017 | -7.11% |
2016 | +9.54% |
おおむねカテゴリ平均を上回る成績となっています。
配当金・分配金は?
決算日 | 分配金(100口当たり) |
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2018年9月 | 1,684円 |
2018年7月 | 956円 |
2018年5月 | 716円 |
2018年3月 | 1,576円 |
2018年1月 | 1,306円 |
2019年累計 | 6,798円 |
2018年累計 | 6,317円 |
2017年累計 | 4,000円 |
前述したとおり年6回の決算で分配金を出しており、2020年9月18日時点での利回りは4.04%となっています。
分配回数の多さと利回りの高さから、分配金目的の投資にも活用できることでしょう。
投資家からの評判は?
REITのETFのマーケットメイクもかなり差があるなぁ。同じ指数を対象にしているのに、1343と1345では今日の下落率がまるで違う!
— エル@【L】米国株投資実践日記(人生満喫中)🇺🇸🇯🇵📚 (@leveraged1) March 18, 2020
国内ETFからも配当金をいただきました⭐️
上場インデックスファンド日本高配当(1698):520円
上場インデックスファンドJリート 隔月分配(1345):595円なお、NZAM 上場投信 東証REIT指数(1595)および
上場インデックスファンド豪州リートETF(1555)からも
近日中に配当金が入金される予定です。— いつも式神におまかせ(かけだし長期投資家) (@shikigamimakase) 2019年2月16日
上場インデックスファンド新興国債券(1566)と上場インデックスJリート(1345)から分配金が届いた!ほんと少額だけど、嬉しい??
— 負け組ちゃん (@ganbaruchan2018) 2018年2月17日
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 (1345)に少しつっこんでみました。
— たっくり (@chebu929) 2017年7月17日
上場インデックスファンドJリートの評価
上場インデックスファンドJリートですが、東証リートを投資対象としているETFのなかで分配回数が多いことが評価できます。
また利回りも高く、コツコツと安定して収益を得たい場合には最適と言えるETFです。
しかし最低購入金額が高めですので少ない資金で投資を行っていきたい方は、iシェアーズ Jリート ETFなどの一口単価が安いETFで取引するのが良いでしょう。
また取引ごとにかかる手数料を抑えたい方は、MAXIS Jリート上場投信(フリーETF対象で手数料無料)をカブドットコム証券内で取引することをおすすめします。
おすすめな証券会社は?
東京証券取引所に上場しているので、国内のほぼ全ての証券会社で購入可能となっています。
手数料の安さを追及するなら、むさし証券、ライブスター証券で取引を行うのが良いと思います。
取引ツールなど使いやすさを重視したい方はSBI証券、楽天証券を利用するのが最適でしょう。