マザーズ・コア上場投信は、「東証マザーズ・コア指数」の値動きに連動した動きを目指すETFになります。
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マザーズ・コア上場投信の詳細
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
|---|---|
| コード | 1563 |
| ベンチマーク | 東証マザーズ・コア指数 |
| ファンド分類 | インデックス型 |
| 設定日 | 2011年11月28日 （上場日は2011年11月29日） |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬 | 年0.55％（税別） |
| 信託財産留保額 | 無料 |
| 基準価額（株価） | 3,705円 |
| 純資産総額 | 11.2億円 |
| 決算日 | 年1回（7/8） |
| 最低投資金額 | 3,705円 |
| マーケットメイク | 〇：対象 |
| 管理会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
マザーズ・コア上場投信ですが、国内唯一のマザーズ・コア指数に連動したETFであることが特徴です。
マザーズ指数（マザーズ全体）に連動するETFは、東証マザーズETF（2516）が存在します。
マザーズ・コア指数とは、時価総額や売買代金が考慮された15銘柄で構成される指数です。
つまり本ETFを利用すれば、マザーズを代表する銘柄にまとめて投資することができます。
上記は2011年以降の東証マザーズ・コア指数の価格推移になります。
2013年にはミクシィの躍進もあって大きく上昇、コロナショック後の回復も早いです。
組み入れ銘柄は？
| 銘柄 | 比率 |
|---|---|
| ラクス | 34.06％ |
| ミクシィ | 27.63％ |
| そーせいグループ | 15.74％ |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 3.35％ |
| ウェルビー | 3.02％ |
| ユナイデッド | 2.78％ |
| エリアリンク | 2.31％ |
| アスカネット | 2.23％ |
| ＡＣＣＥＳＳ | 1.66％ |
| アドウェイズ | 1.63％ |
マザーズに上場している15の大型銘柄で構成されています。
年1回、10月にリバランスがあり銘柄の入れ替えが行われます。
上位銘柄の比率を見ると、ラクス・ミクシィ・そーせいグループで7割以上を占めています。
この3銘柄の値動きが、ETFに大きな影響があることには注意が必要です。
パフォーマンス・利回りは？
| 期間 | マザーズ・コア 上場投信 |
東証マザーズ ETF |
|---|---|---|
| 1カ月 | +13.14％ | +7.63％ |
| 3カ月 | +5.07％ | +0.74％ |
| 1年 | +80.42％ | +85.85％ |
| 設定来 | +297.20％ | – |
| 年度 | マザーズ・コア 上場投信 |
東証マザーズ ETF |
|---|---|---|
| 2020 | +29.0％ | +34.0％ |
| 2019 | +39.3％ | +11.2％ |
| 2018 | -46.2％ | – |
| 2017 | +13.8％ | – |
| 2016 | -4.4％ | – |
| 2015 | +1.5％ | – |
| 2014 | +20.8％ | – |
※2021年3月31日現在
上記は本ファンドの騰落率になります。
東証マザーズETFと成績を比較したところ、直近ではマザーズ・コアが勝ってますが、1年ベースでは東証マザーズETFに負けています。
配当金・分配金は？
| 決算日 | 分配金（1口当たり） |
|---|---|
| 2020/7 | 31円 |
| 2019/7 | 38円 |
| 2018/7 | 31円 |
| 2017/7 | 70円 |
| 2016/7 | 60円 |
現在の配当利回りは年0.8％程度です。
投資家からの評判は？
⭕️ETF紹介
◆マザーズコア上場投信(1563)
✅通常のマザーズ指数より上げ基調
✅暴落幅も抑えられている
→コア銘柄採用なので、マザーズの人気株に分散投資できる戦略としては、このETFを週単位で指値して、ちびちび買っていくスタイルでいきます。#マザーズ #株式投資 #ETF
#株初心者 pic.twitter.com/vyDOLMpYgS— 疑問持ち男 (@njhusqUe7RpFQx4) December 4, 2020
マザーズ上昇の恩恵をマイPFで
唯一体感できるマザーズコアETF
恩株(2株)
含み益68.29%だがその実、数千円しかし暴落拾ってからのリバで10%益くらいでニコニコで手放した株達が大化けしてるなあ… pic.twitter.com/uuFdX9OA6l
— 自分を琴葉茜だと思い込んでるニコ厨 (@levancool) November 9, 2020
3/19 東証マザーズＥＴＦ (2516) 942で利確 +600円
ぱっとしません。
出遅れて波に乗り切れません。長期金利上がりだしてしまったので、高PER系は相場自体の下げ反発が強いです。
残念。 pic.twitter.com/cttsoyUuhc
— TachoBei (@TachoBei) March 19, 2021
マザーズ・コア上場投信の評価
マザーズ・コア上場投信ですが、マザーズを代表する企業に絞って投資できることが評価できます。
マザーズ全体だとボラティリティが高くリスクが大きいため、大型株のみ買い付けたい場合に重宝します。
1口単位と少額から投資できるので、コツコツ買って長期投資にも活用できるでしょう。
